L’activation d’une synchronisation par email permet d’envoyer les relevés bancaires au format CODA à une adresse email personnalisable tous les jours (y compris le samedi et le dimanche) entre 2h et 4h du matin.
Le module de synchronisation permet de:
- Activer ou désactiver une synchronisation
- Modifier la date de départ de synchronisation
- Paramétrer une date de synchronisation dans le passé, aujourd’hui ou le futur
Cette flexibilité vous permettra d’obtenir exactement le résultat escompté. Veillez à consulter les explications détaillées pour les différents cas de figure ci-dessous. En cas de besoin, n’oubliez pas que vous pouvez nous sommes disponibles pour vous aider.
Activer une synchronisation par email
Au préalable, veillez à ajouter une intégration par email. Pour cet article, nous avons appelé l’intégration “Votre logiciel comptable”.
- Via le menu latéral, accédez à la liste des sources financières.
- Retrouvez la source à synchroniser et cliquez dessus.
- Pour ouvrir le panneau de configuration des synchronisations de cette source financière, cliquez sur l’icône de synchronisation en haut à droite de l’écran.
- Dans la liste des intégrations, activez celle créée au point 1 ci-dessus.
5. Choisissez la date de début de synchronisation (voir nos conseils plus bas dans l’article).
6. Indiquez l’adresse email technique fournie par votre logiciel comptable (copier-coller pour éviter toute erreur). Les relevés CODA seront envoyés sur cette adresse email automatiquement tous les matins.
7. Cliquez sur “Activer” pour démarrer la synchronisation. Vous recevrez les relevés bancaires à partir de la date de début de synchronisation.
Les relevés CODA sont envoyés une seule fois par synchronisation.
Les relevés CODA sont envoyés une seule fois par synchronisation pour éviter l’envoi de doublons. En d’autres mots, seuls les relevés bancaires que vous n’avez pas encore reçus via une même synchronisation sont envoyés.
Vous pouvez facilement identifier les relevés déjà envoyés grâce au libellé “synchronisé” sur les transactions.
Quand sont générés les relevés CODA?
Lors du démarrage de la synchronisation, Magello synchronise tous les relevés CODA depuis la date de synchronisation jusqu’à la veille de l’activation de la synchronisation. Si la date de départ de synchronisation est aujourd’hui ou dans le futur, aucun CODA n’est synchronisé.
En effet, pour générer un CODA, il faut attendre la réception de toutes les transactions de la journée. Techniquement, les relevés CODA sont donc générés entre 2h et 4h du matin le lendemain du jour en question tous les jours de la semaine (samedi et dimanche inclus).
Quelle date de départ de synchronisation choisir?
Cela dépend de la situation:
- Si c’est la première fois que vous activez une synchronisation, vous obtiendrez tous les relevés CODA de la période sélectionnée. (Voir “Quelle date de départ de synchronisation choisir?“)
- Si vous modifiez la date de synchronisation d’une synchronisation déjà existante, vous n’obtiendrez pas forcément les relevés CODA qui ont déjà été envoyés via cette synchronisation. (Voir “Comment réactiver une synchronisation déjà existante?“)
Réactiver une synchronisation déjà existante?
C’est possible! Magello vous permet de désactiver puis réactiver une synchronisation en changeant ou non la date de départ de synchronisation. L’article “Comment réactiver une synchronisation déjà existante?” vous guidera dans votre paramétrage.
Récupérer des CODA qui ont déjà été synchronisés?
Deux alternatives se présentent à vous: import manuel ou paramétrer une nouvelle intégration. (Voir “Télécharger un ou plusieurs relevés CODA qui ont déjà été synchronisés?“)